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    基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析(高清)PDF
    • 相关简介: 基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析(高清)PDF 【作 者】谢远涛,杨娟,夏孟余著 【形态项】 191 【出版项】 北京:对外经济贸易大学出版社 , 2014.01 内容提要: 本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型,考虑多个金融资产的依赖关系,计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置,并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值CVaR投资组合前沿模型,给出了系统研究多个关联资产的分析框架
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    基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析(高清)PDF

    【作 者】谢远涛,杨娟,夏孟余著
    【形态项】 191
    【出版项】 北京:对外经济贸易大学出版社 , 2014.01

    内容提要:
    本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型,考虑多个金融资产的依赖关系,计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置,并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值—CVaR投资组合前沿模型,给出了系统研究多个关联资产的分析框架

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